Fundo de investimento
Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.759.799/0001-05
Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 243.915.620,31, distribuído entre 1.892 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,62%, o equivalente a 183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 244.668.188,02 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.757.958/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
- Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
- Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29
Maiores posições
- 193,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,62%183% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +17,49% | 10,28% | 170% |
| 12 meses | +28,62% | 15,64% | 183% |
| 24 meses | +53,73% | 30,53% | 176% |
| 36 meses | +97,88% | 45,15% | 217% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 88,488342 | +107,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 87,922007 | +106,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 85,146989 | +99,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 84,674537 | +98,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 85,170559 | +99,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 80,647789 | +89,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 72,582625 | +70,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 75,991535 | +78,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 76,242769 | +78,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 75,314045 | +76,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 74,020524 | +73,55% | +28,78% |
| out/2025 | 73,844169 | +73,14% | +27,44% |
| set/2025 | 71,706401 | +68,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 68,798163 | +61,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 67,123614 | +57,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 65,231343 | +52,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 61,757644 | +44,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 57,852248 | +35,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 58,27911 | +36,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 61,473265 | +44,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 62,108766 | +45,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 60,591429 | +42,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 61,875295 | +45,08% | +12,97% |
| out/2024 | 58,441742 | +37,02% | +12,08% |
| set/2024 | 58,772873 | +37,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 57,562484 | +34,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 56,190305 | +31,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 55,500601 | +30,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 53,512012 | +25,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 50,962296 | +19,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 53,057261 | +24,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 51,440135 | +20,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 48,733299 | +14,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 47,997792 | +12,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 45,716127 | +7,19% | +1,92% |
| out/2023 | 41,842752 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 42,65054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 88,488342
- Patrimônio líquido
- R$ 243.915.620,31
- Cotistas
- 1.892
- Volatilidade (12 meses)
- 12,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.454.737,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 243.958.922,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.