Fundo de investimento
G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 17.763.346/0001-44
G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.214.962,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,40%, o equivalente a -214% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,4% em ações e 37,4% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.388.150,79 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações52,4%R$ 9.369.855,00
- Investimento no Exterior37,4%R$ 6.696.896,04
- Cotas de Fundos5,0%R$ 895.262,11
- Valores a receber2,8%R$ 506.584,81
- Disponibilidades2,2%R$ 388.223,47
- Títulos Públicos0,2%R$ 39.443,94
Maiores posições
- 152,4%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 237,4%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 32,6%
G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,0%
XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-33,40%-214% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 209% |
| No ano | -43,83% | 10,28% | -426% |
| 12 meses | -33,40% | 15,64% | -214% |
| 24 meses | +3,36% | 30,53% | 11% |
| 36 meses | -35,05% | 45,15% | -78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,632836 | -31,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,621461 | -32,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,619507 | -32,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,57099 | -38,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,935872 | +1,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,016993 | +10,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,057715 | +14,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,165364 | +26,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,398005 | +51,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,126639 | +21,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,146732 | +24,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,196938 | +29,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,18133 | +27,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,950188 | +2,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,929507 | +0,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,939664 | +1,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,988584 | +7,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,930836 | +0,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,872608 | -5,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,789301 | -14,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,646208 | -30,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,588678 | -36,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,619786 | -32,91% | +12,97% |
| out/2024 | 0,66317 | -28,21% | +12,08% |
| set/2024 | 0,669221 | -27,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,612293 | -33,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,647665 | -29,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,859266 | -6,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,874987 | -5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,928788 | +0,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,954212 | +3,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,979496 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,03617 | +12,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,14193 | +23,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,092446 | +18,26% | +1,92% |
| out/2023 | 0,866944 | -6,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,923798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,632836
- Patrimônio líquido
- R$ 18.214.962,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 45,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.214.962,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.