Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Tatui
CNPJ 17.778.779/0001-73
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Tatui é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.697.128,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,59%, o equivalente a -189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 49,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.366.645,55 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,59%-189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | -32,76% | 10,28% | -319% |
| 12 meses | -29,59% | 15,64% | -189% |
| 24 meses | -35,33% | 30,53% | -116% |
| 36 meses | -44,40% | 45,15% | -98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,231368 | -30,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,229464 | -31,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,227068 | -32,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,224438 | -32,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,222059 | -33,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,359209 | +7,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,355482 | +6,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,351316 | +4,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,347961 | +3,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,344083 | +2,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,340077 | +1,62% | +28,78% |
| out/2025 | 0,336563 | +0,57% | +27,44% |
| set/2025 | 0,33254 | -0,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,328589 | -1,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,395181 | +18,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,390257 | +16,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,386136 | +15,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,382016 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,37823 | +13,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,374709 | +11,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,371152 | +10,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,367549 | +9,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,364568 | +8,94% | +12,97% |
| out/2024 | 0,362172 | +8,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,359841 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,357783 | +6,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,35483 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,35094 | +4,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,349447 | +4,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,346511 | +3,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,347426 | +3,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,345323 | +3,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,343929 | +2,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,34271 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,337558 | +0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,333198 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 0,334654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,231368
- Patrimônio líquido
- R$ 16.697.128,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 49,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Tatui
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.689.245,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.