Fundo de investimento
Sulamérica Multicarteira Prev II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 17.797.565/0001-44
Sulamérica Multicarteira Prev II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.972.854,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.391.073,79 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.216.794/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 56.589.976,96
- Operações Compromissadas8,8%R$ 5.723.168,01
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 1.241.156,38
- Opções - Posições lançadas1,8%R$ 1.152.785,39
- Debêntures0,3%R$ 223.978,55
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 65.713,99
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
OPD IDI/VV8L
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 51,1%
OPD IDI/VV94
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,7%
OPD IDI/VV95
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
OPD CPM/UV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,28% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +29,22% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,53% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,860531 | +40,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,712048 | +39,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,376652 | +37,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,096672 | +36,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,934871 | +35,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,697255 | +33,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,478285 | +32,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,377301 | +32,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,1775 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,890371 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,565914 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 23,364448 | +26,73% | +27,44% |
| set/2025 | 23,073721 | +25,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,828038 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,541853 | +22,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,825062 | +18,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,604564 | +17,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,362617 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,112212 | +14,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,915269 | +13,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,733082 | +12,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,499069 | +11,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,414476 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 20,267131 | +9,93% | +12,08% |
| set/2024 | 20,14699 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,013019 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,839986 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,689998 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,667583 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,580618 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,421418 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,221571 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,106885 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,955139 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,777936 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 18,579258 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 18,436626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,860531
- Patrimônio líquido
- R$ 13.972.854,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 881.926,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Multicarteira Prev II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.040.782,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.