Fundo de investimento
Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.803.556/0001-19
Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.344.751,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,9% em cotas de fundos e 24,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.328.626,52 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,9%R$ 32.078.886,03
- Títulos Públicos24,9%R$ 10.952.586,51
- Debêntures2,0%R$ 894.332,15
- Ações0,1%R$ 46.402,05
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.582,01
Maiores posições
- 173,0%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,97% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,57% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,377024 | +41,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,096074 | +40,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,739256 | +38,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,366026 | +36,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,058451 | +35,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,740747 | +34,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,416808 | +32,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,061068 | +31,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,770761 | +29,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,433516 | +28,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,104791 | +27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 28,801967 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 28,447833 | +24,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,130754 | +22,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,812996 | +21,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,495089 | +20,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,20984 | +18,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,939185 | +17,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,63495 | +16,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,38043 | +15,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,142562 | +14,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,868515 | +12,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,680854 | +12,13% | +12,97% |
| out/2024 | 25,498366 | +11,34% | +12,08% |
| set/2024 | 25,28382 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,104841 | +9,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,902753 | +8,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,679792 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,516238 | +7,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,308012 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,133155 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,956431 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,776758 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,568135 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,340523 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 23,098243 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 22,902214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,377024
- Patrimônio líquido
- R$ 44.344.751,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Lux Plus Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.324.053,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.