Fundo de investimento
Santander Prev Super Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 17.803.961/0001-37
Santander Prev Super Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.560.811,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 538.691.564,99 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 16.607.920/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 2.034.179.435,21
- Operações Compromissadas3,7%R$ 78.734.302,99
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.689,20
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,78% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,28% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,554697 | +40,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,277495 | +39,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,923046 | +38,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,53575 | +36,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,186737 | +35,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,853793 | +34,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,523305 | +32,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,137215 | +31,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,835375 | +29,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,483867 | +28,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,126208 | +26,97% | +28,78% |
| out/2025 | 30,815756 | +25,70% | +27,44% |
| set/2025 | 30,44775 | +24,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,100784 | +22,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,773142 | +21,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,412577 | +19,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,108855 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,795231 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,51638 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,262288 | +15,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,001802 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,715522 | +13,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,495993 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 27,287769 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 27,046518 | +10,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,832806 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,614812 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,388396 | +7,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,195432 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,99705 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,783803 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,579935 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,38829 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,156871 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,943631 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 24,735173 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 24,514964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,554697
- Patrimônio líquido
- R$ 529.560.811,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.250.974,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Super Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 529.539.241,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.