Fundo de investimento

Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento No Exterior - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 17.804.792/0001-50

Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento No Exterior - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.819.575,32, distribuído entre 4.064 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,5% em investimento no exterior e 12,8% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 704.381.910,41 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.687.249/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,5%R$ 443.984.526,11
  • Títulos Públicos12,8%R$ 71.619.953,59
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,2%R$ 29.099.173,00
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 9.683.007,91
  • Valores a receber0,7%R$ 4.164.962,97
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 51.257,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  2. 2

    EMPRESAS OFFSHORE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  3. 3

    NEUBERGER BERMAN USI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    ALLIANZ VALEURS DURA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  5. 5

    T ROWE PRICE US LARG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  6. 6

    NORD 1 NA STA EQ USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  7. 7

    ROBECO US PREM I ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  8. 8

    JPM US VALUE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  9. 9

    BROWN ADV US SUS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    JANUS HENDERSON HORI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,20%0,88%-137%
No ano+3,88%10,28%38%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+21,41%30,53%70%
36 meses+68,19%45,15%151%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202667,963945+73,02%+43,75%
ago/202668,788397+75,12%+42,50%
jul/202665,722183+67,31%+40,96%
jun/202666,805662+70,07%+39,27%
mai/202665,375433+66,43%+37,73%
abr/202661,429435+56,38%+36,27%
mar/202658,624021+49,24%+34,80%
fev/202662,547989+59,23%+33,18%
jan/202663,682005+62,12%+31,87%
dez/202565,426259+66,56%+30,35%
nov/202562,64238+59,47%+28,78%
out/202563,299514+61,14%+27,44%
set/202561,575716+56,75%+25,83%
ago/202561,16789+55,72%+24,32%
jul/202562,055498+57,98%+22,89%
jun/202559,522841+51,53%+21,34%
mai/202560,082555+52,95%+20,02%
abr/202556,043793+42,67%+18,67%
mar/202555,913274+42,34%+17,43%
fev/202560,364666+53,67%+16,31%
jan/202560,774635+54,71%+15,17%
dez/202462,204384+58,35%+14,02%
nov/202461,882055+57,53%+12,97%
out/202457,276128+45,81%+12,08%
set/202454,854129+39,64%+11,05%
ago/202455,980129+42,51%+10,13%
jul/202454,598478+38,99%+9,18%
jun/202453,33877+35,79%+8,20%
mai/202449,187086+25,22%+7,35%
abr/202446,992148+19,63%+6,47%
mar/202447,112593+19,94%+5,53%
fev/202445,363305+15,48%+4,66%
jan/202443,399448+10,48%+3,83%
dez/202342,100778+7,18%+2,83%
nov/202340,470442+3,03%+1,92%
out/202337,988609-3,29%+1,00%
set/202339,2816960,00%0,00%
Cota
67,963945
Patrimônio líquido
R$ 486.819.575,32
Cotistas
4.064
Volatilidade (12 meses)
11,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 94.624.040,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento No Exterior - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 487.454.196,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.