Fundo de investimento
Btgp Access Gavea Macro FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 17.816.013/0001-36
Btgp Access Gavea Macro FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.695.871,27, distribuído entre 1.498 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Bradesco Reno Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.555.723,58 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.893.082/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 113.810.014,93
- Valores a receber0,2%R$ 270.238,20
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
Maiores posições
- 199,3%
BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,80%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +6,36% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +8,80% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +15,37% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +23,57% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,502252 | +24,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,473822 | +23,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,435709 | +22,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,409189 | +21,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,416091 | +21,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,362833 | +19,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,270628 | +16,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,363832 | +19,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,3032 | +17,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,292928 | +17,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,267787 | +16,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,260872 | +16,14% | +27,44% |
| set/2025 | 3,244099 | +15,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,219087 | +14,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,16485 | +12,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,218794 | +14,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,152839 | +12,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,178389 | +13,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,160198 | +12,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,206183 | +14,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,204022 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,192121 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,134597 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 3,109591 | +10,75% | +12,08% |
| set/2024 | 3,093373 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,035787 | +8,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,036769 | +8,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,991591 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,937446 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,940517 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,004232 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,952276 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,954145 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,96593 | +5,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,896184 | +3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 2,779144 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 2,80774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,502252
- Patrimônio líquido
- R$ 17.695.871,27
- Cotistas
- 1.498
- Volatilidade (12 meses)
- 4,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.544.001,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Access Gavea Macro FI Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.729.026,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.