Fundo de investimento

Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 17.899.612/0001-60

Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.143.543.281,95, distribuído entre 18.757 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,1% em valores a receber, num total de 331 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.411.803.824,72 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,2%R$ 965.409.552,21
  • Valores a receber19,1%R$ 539.263.981,90
  • Operações Compromissadas16,0%R$ 450.110.017,85
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 239.265.928,76
  • Ações6,1%R$ 172.933.261,90
  • Outros (5 categorias)16,1%R$ 453.773.203,48

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,1%
  2. 2

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,6%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 331 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,66%30,53%100%
36 meses+46,20%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,298993+44,72%+43,75%
ago/20263,270477+43,47%+42,50%
jul/20263,234834+41,91%+40,96%
jun/20263,194232+40,13%+39,27%
mai/20263,157977+38,54%+37,73%
abr/20263,123198+37,01%+36,27%
mar/20263,090887+35,59%+34,80%
fev/20263,054105+33,98%+33,18%
jan/20263,023025+32,62%+31,87%
dez/20252,987545+31,06%+30,35%
nov/20252,951321+29,47%+28,78%
out/20252,922264+28,20%+27,44%
set/20252,887107+26,65%+25,83%
ago/20252,853298+25,17%+24,32%
jul/20252,820272+23,72%+22,89%
jun/20252,784341+22,14%+21,34%
mai/20252,754159+20,82%+20,02%
abr/20252,722324+19,42%+18,67%
mar/20252,69331+18,15%+17,43%
fev/20252,666681+16,98%+16,31%
jan/20252,640895+15,85%+15,17%
dez/20242,614687+14,70%+14,02%
nov/20242,590291+13,63%+12,97%
out/20242,57035+12,76%+12,08%
set/20242,547367+11,75%+11,05%
ago/20242,524923+10,76%+10,13%
jul/20242,501589+9,74%+9,18%
jun/20242,477068+8,67%+8,20%
mai/20242,45689+7,78%+7,35%
abr/20242,435603+6,85%+6,47%
mar/20242,413472+5,88%+5,53%
fev/20242,392+4,93%+4,66%
jan/20242,371594+4,04%+3,83%
dez/20232,348116+3,01%+2,83%
nov/20232,325423+2,01%+1,92%
out/20232,302872+1,02%+1,00%
set/20232,279540,00%0,00%
Cota
3,298993
Patrimônio líquido
R$ 2.143.543.281,95
Cotistas
18.757
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.721.846,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.143.550.354,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.