Fundo de investimento
Safra Top Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 17.955.613/0001-85
Safra Top Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.512.239,59, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,2% em títulos públicos e 47,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 226.697.364,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 17.955.508/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,2%R$ 234.100.707,74
- Operações Compromissadas47,1%R$ 215.397.132,83
- Valores a receber1,2%R$ 5.433.435,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 2.116.486,75
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 408.241,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 161,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 260,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,78%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,78% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +31,69% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +42,41% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 373,32052 | +42,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 367,033208 | +39,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 364,342865 | +38,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 360,764781 | +37,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 358,33854 | +36,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 354,479887 | +34,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 351,785761 | +33,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 350,927517 | +33,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 347,312521 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 341,819267 | +30,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 338,911832 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 335,02646 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 331,444984 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 328,12089 | +24,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 324,376223 | +23,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 319,99076 | +21,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 316,381284 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 311,809593 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 306,777675 | +16,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 306,047071 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 301,845349 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 302,230458 | +15,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 296,318153 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 289,860278 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 285,713544 | +8,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 283,478897 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 280,717683 | +6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 279,514028 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 277,808836 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 275,650866 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 273,916165 | +4,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 272,615233 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 271,360767 | +3,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 269,512022 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 267,055848 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 262,721979 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 262,806345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 373,32052
- Patrimônio líquido
- R$ 171.512.239,59
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 94.383.209,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Top Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 171.559.263,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.