Fundo de investimento

Safra Capital Market Vip FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 17.971.054/0001-05

Safra Capital Market Vip FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.466.842.574,09, distribuído entre 694 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,0% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.527.327.654,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.228/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 3.001.106.937,01
  • Títulos Públicos30,0%R$ 2.232.005.749,90
  • Debêntures27,3%R$ 2.029.672.435,75
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 129.274.627,15
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 25.392.284,34
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 10.752.827,24

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,3%
  3. 3

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,2%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  11. 10 maiores de 136 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+30,64%30,53%100%
36 meses+46,20%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026354,294458+44,65%+43,75%
ago/2026351,210536+43,39%+42,50%
jul/2026347,339235+41,81%+40,96%
jun/2026343,043611+40,06%+39,27%
mai/2026339,319023+38,54%+37,73%
abr/2026335,539515+36,99%+36,27%
mar/2026332,034833+35,56%+34,80%
fev/2026328,18246+33,99%+33,18%
jan/2026324,917064+32,66%+31,87%
dez/2025321,164969+31,12%+30,35%
nov/2025317,302822+29,55%+28,78%
out/2025314,004518+28,20%+27,44%
set/2025310,094311+26,60%+25,83%
ago/2025306,357218+25,08%+24,32%
jul/2025302,841939+23,64%+22,89%
jun/2025299,01736+22,08%+21,34%
mai/2025295,693412+20,73%+20,02%
abr/2025292,346743+19,36%+18,67%
mar/2025289,315978+18,12%+17,43%
fev/2025286,532376+16,98%+16,31%
jan/2025283,669422+15,82%+15,17%
dez/2024280,673316+14,59%+14,02%
nov/2024278,292235+13,62%+12,97%
out/2024276,058288+12,71%+12,08%
set/2024273,50596+11,67%+11,05%
ago/2024271,203127+10,73%+10,13%
jul/2024268,721934+9,71%+9,18%
jun/2024266,253086+8,71%+8,20%
mai/2024264,086519+7,82%+7,35%
abr/2024261,862918+6,91%+6,47%
mar/2024259,466567+5,93%+5,53%
fev/2024257,163821+4,99%+4,66%
jan/2024255,007153+4,11%+3,83%
dez/2023252,448792+3,07%+2,83%
nov/2023250,019025+2,08%+1,92%
out/2023247,608867+1,09%+1,00%
set/2023244,9313560,00%0,00%
Cota
354,294458
Patrimônio líquido
R$ 2.466.842.574,09
Cotistas
694
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 427.350.086,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Capital Market Vip FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.473.614.319,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.