Fundo de investimento

Bradesco V-E FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 18.000.294/0001-17

Bradesco V-E FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.460.357,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.250.430,04 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.421/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
  • Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
  • Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+25,04%30,53%82%
36 meses+35,43%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,821933+35,08%+43,75%
ago/20261,79996+33,45%+42,50%
jul/20261,775505+31,64%+40,96%
jun/20261,754092+30,05%+39,27%
mai/20261,753447+30,01%+37,73%
abr/20261,735843+28,70%+36,27%
mar/20261,711387+26,89%+34,80%
fev/20261,717882+27,37%+33,18%
jan/20261,699145+25,98%+31,87%
dez/20251,677525+24,38%+30,35%
nov/20251,662863+23,29%+28,78%
out/20251,642183+21,76%+27,44%
set/20251,622998+20,33%+25,83%
ago/20251,605783+19,06%+24,32%
jul/20251,590749+17,94%+22,89%
jun/20251,576517+16,89%+21,34%
mai/20251,563547+15,93%+20,02%
abr/20251,547064+14,70%+18,67%
mar/20251,527814+13,28%+17,43%
fev/20251,516326+12,42%+16,31%
jan/20251,503801+11,50%+15,17%
dez/20241,488573+10,37%+14,02%
nov/20241,483115+9,96%+12,97%
out/20241,475892+9,43%+12,08%
set/20241,466248+8,71%+11,05%
ago/20241,457054+8,03%+10,13%
jul/20241,449071+7,44%+9,18%
jun/20241,44017+6,78%+8,20%
mai/20241,433263+6,27%+7,35%
abr/20241,424759+5,64%+6,47%
mar/20241,41833+5,16%+5,53%
fev/20241,407617+4,36%+4,66%
jan/20241,399037+3,73%+3,83%
dez/20231,388918+2,98%+2,83%
nov/20231,373366+1,83%+1,92%
out/20231,355469+0,50%+1,00%
set/20231,3487510,00%0,00%
Cota
1,821933
Patrimônio líquido
R$ 30.460.357,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.170.430,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco V-E FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.480.587,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.