Fundo de investimento

Ubs The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 18.021.286/0001-57

Ubs The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 473.396.518,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 416.251.071,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 465.017.463,19
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,04

Maiores posições

  1. 1

    UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,7%
  2. 2

    GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,2%
  3. 3

    SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,18%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+7,50%10,28%73%
12 meses+13,18%15,64%84%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+36,25%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026256,608258+36,70%+43,75%
ago/2026252,070383+34,28%+42,50%
jul/2026248,078704+32,16%+40,96%
jun/2026247,158096+31,67%+39,27%
mai/2026246,657599+31,40%+37,73%
abr/2026246,046732+31,07%+36,27%
mar/2026241,903457+28,87%+34,80%
fev/2026247,595787+31,90%+33,18%
jan/2026244,264083+30,12%+31,87%
dez/2025238,695989+27,16%+30,35%
nov/2025237,040471+26,28%+28,78%
out/2025233,180322+24,22%+27,44%
set/2025230,168174+22,61%+25,83%
ago/2025226,720514+20,78%+24,32%
jul/2025222,080169+18,31%+22,89%
jun/2025221,693188+18,10%+21,34%
mai/2025217,912638+16,09%+20,02%
abr/2025214,289448+14,16%+18,67%
mar/2025207,776554+10,69%+17,43%
fev/2025205,384749+9,41%+16,31%
jan/2025205,166937+9,30%+15,17%
dez/2024202,637438+7,95%+14,02%
nov/2024204,712871+9,05%+12,97%
out/2024203,880466+8,61%+12,08%
set/2024203,697821+8,51%+11,05%
ago/2024203,173941+8,23%+10,13%
jul/2024200,200561+6,65%+9,18%
jun/2024196,101593+4,47%+8,20%
mai/2024195,665889+4,23%+7,35%
abr/2024194,462687+3,59%+6,47%
mar/2024198,415607+5,70%+5,53%
fev/2024196,931628+4,91%+4,66%
jan/2024195,555322+4,18%+3,83%
dez/2023196,726753+4,80%+2,83%
nov/2023191,634138+2,09%+1,92%
out/2023186,2339-0,79%+1,00%
set/2023187,7169360,00%0,00%
Cota
256,608258
Patrimônio líquido
R$ 473.396.518,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 474.481.737,92 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.