Fundo de investimento

Graciosa Golf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 18.021.216/0001-07

Graciosa Golf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.048.020,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em cotas de fundos e 47,9% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 151.594.606,45 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,0%R$ 89.963.375,00
  • Títulos Públicos47,9%R$ 82.868.539,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 22.422,65
  • Valores a receber0,0%R$ 13.602,51

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,1%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  9. 9

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,88%213%
No ano+7,68%10,28%75%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+28,59%30,53%94%
36 meses+38,68%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026293,033071+39,28%+43,75%
ago/2026287,663879+36,73%+42,50%
jul/2026283,151671+34,58%+40,96%
jun/2026282,276709+34,17%+39,27%
mai/2026281,206548+33,66%+37,73%
abr/2026280,871328+33,50%+36,27%
mar/2026276,394442+31,37%+34,80%
fev/2026282,266158+34,16%+33,18%
jan/2026277,934791+32,10%+31,87%
dez/2025272,141559+29,35%+30,35%
nov/2025270,162429+28,41%+28,78%
out/2025265,37705+26,14%+27,44%
set/2025261,770301+24,42%+25,83%
ago/2025258,027086+22,64%+24,32%
jul/2025252,597938+20,06%+22,89%
jun/2025248,107774+17,93%+21,34%
mai/2025243,98268+15,97%+20,02%
abr/2025240,165903+14,15%+18,67%
mar/2025232,993027+10,74%+17,43%
fev/2025229,858494+9,25%+16,31%
jan/2025229,527891+9,10%+15,17%
dez/2024227,011685+7,90%+14,02%
nov/2024229,278037+8,98%+12,97%
out/2024228,506351+8,61%+12,08%
set/2024228,370188+8,55%+11,05%
ago/2024227,874813+8,31%+10,13%
jul/2024224,485838+6,70%+9,18%
jun/2024219,71536+4,43%+8,20%
mai/2024218,755796+3,98%+7,35%
abr/2024217,854784+3,55%+6,47%
mar/2024221,844458+5,44%+5,53%
fev/2024220,329702+4,72%+4,66%
jan/2024218,845724+4,02%+3,83%
dez/2023220,149334+4,64%+2,83%
nov/2023214,626859+2,01%+1,92%
out/2023208,525369-0,89%+1,00%
set/2023210,3906610,00%0,00%
Cota
293,033071
Patrimônio líquido
R$ 176.048.020,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.679.838,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Graciosa Golf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.242.991,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.