Fundo de investimento
Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 21.470.989/0001-77
Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.563.043.420,34, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.077.701.053,40 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
- Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
- Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
- Ações0,9%R$ 419.667.152,85
- Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
- Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82
Maiores posições
- 1452,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 354 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,10%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,10% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,47% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +35,07% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,985413 | +36,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,96842 | +35,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,940548 | +34,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,905529 | +33,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,902883 | +33,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,911502 | +33,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,833297 | +31,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,8647 | +32,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,800999 | +30,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,727645 | +27,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,746186 | +28,20% | +28,78% |
| out/2025 | 3,70225 | +26,70% | +27,44% |
| set/2025 | 3,681381 | +25,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,619666 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,574633 | +22,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,63535 | +24,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,555897 | +21,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,554717 | +21,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,405082 | +16,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,398475 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,387867 | +15,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,374319 | +15,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,391079 | +16,05% | +12,97% |
| out/2024 | 3,313389 | +13,39% | +12,08% |
| set/2024 | 3,325045 | +13,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,308211 | +13,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,268625 | +11,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,197535 | +9,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,143626 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,126143 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,176204 | +8,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,166428 | +8,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,116096 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,089413 | +5,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,994744 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,899842 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 2,922065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,985413
- Patrimônio líquido
- R$ 1.563.043.420,34
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 4,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 912.265.558,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.575.474.246,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.