Fundo de investimento
Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 52.187.039/0001-63
Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 435.434.324,83, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 795.781.819,17 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,12%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,12% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,88% | 30,53% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,509728 | +50,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,49579 | +49,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,48417 | +48,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,48556 | +48,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,449581 | +44,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,427837 | +42,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,402715 | +39,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,460862 | +45,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,454326 | +45,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,418464 | +41,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417282 | +41,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,399721 | +39,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,37895 | +37,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,358665 | +35,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,325441 | +32,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,316373 | +31,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,279583 | +27,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,2546 | +25,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211764 | +20,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,21831 | +21,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,205637 | +20,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,173857 | +17,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,179472 | +17,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,161828 | +15,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,154826 | +15,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,1277 | +12,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,112524 | +11,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083864 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,068832 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060932 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064747 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,061663 | +5,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058203 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,054339 | +5,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,034952 | +3,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012533 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,509728
- Patrimônio líquido
- R$ 435.434.324,83
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 412.525.632,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 451.840.743,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.