Fundo de investimento

W&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 18.033.364/0001-33

W&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.025.525,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.583.669,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,4%R$ 3.949.546,38
  • Títulos Públicos2,4%R$ 98.609,91
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.064,23
  • Valores a receber0,0%R$ 1.257,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,8%
  2. 2

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  5. 5

    CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,79%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,63%0,88%-72%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+16,79%15,64%107%
24 meses+33,13%30,53%109%
36 meses+49,49%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026353,778741+49,58%+43,75%
ago/2026356,028972+50,53%+42,50%
jul/2026352,959176+49,23%+40,96%
jun/2026347,343131+46,86%+39,27%
mai/2026340,204252+43,84%+37,73%
abr/2026337,842063+42,84%+36,27%
mar/2026334,886002+41,59%+34,80%
fev/2026332,052395+40,39%+33,18%
jan/2026329,395615+39,27%+31,87%
dez/2025323,214539+36,66%+30,35%
nov/2025317,480437+34,23%+28,78%
out/2025314,254959+32,87%+27,44%
set/2025309,393203+30,81%+25,83%
ago/2025302,911221+28,07%+24,32%
jul/2025299,279818+26,54%+22,89%
jun/2025296,94204+25,55%+21,34%
mai/2025294,09649+24,35%+20,02%
abr/2025291,205261+23,12%+18,67%
mar/2025288,501046+21,98%+17,43%
fev/2025285,817713+20,85%+16,31%
jan/2025277,416867+17,29%+15,17%
dez/2024274,993525+16,27%+14,02%
nov/2024272,104+15,05%+12,97%
out/2024270,056055+14,18%+12,08%
set/2024267,750656+13,21%+11,05%
ago/2024265,733899+12,35%+10,13%
jul/2024263,407459+11,37%+9,18%
jun/2024261,61585+10,61%+8,20%
mai/2024259,597405+9,76%+7,35%
abr/2024257,307973+8,79%+6,47%
mar/2024255,146487+7,88%+5,53%
fev/2024252,922317+6,94%+4,66%
jan/2024248,36998+5,01%+3,83%
dez/2023248,005751+4,86%+2,83%
nov/2023242,593788+2,57%+1,92%
out/2023234,601522-0,81%+1,00%
set/2023236,513440,00%0,00%
Cota
353,778741
Patrimônio líquido
R$ 4.025.525,48
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

W&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.023.807,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.