Fundo de investimento
Ibiuna Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 18.041.877/0001-96
Ibiuna Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.126.100,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 139.702.192,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (CNPJ 29.011.049/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,2%R$ 145.467.133,69
- Operações Compromissadas14,6%R$ 34.642.610,06
- Valores a receber9,8%R$ 23.270.224,01
- Cotas de Fundos6,4%R$ 15.244.513,74
- Opções - Posições lançadas4,2%R$ 10.057.152,52
- Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.892.194,81
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,09%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +7,09% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +19,55% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +25,79% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 360,315548 | +26,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 358,485038 | +25,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 354,956647 | +24,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 354,0637 | +24,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 352,048109 | +23,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 347,513604 | +22,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 342,202652 | +20,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 365,741848 | +28,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 360,298255 | +26,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 349,224905 | +22,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 348,911185 | +22,50% | +28,78% |
| out/2025 | 345,000892 | +21,12% | +27,44% |
| set/2025 | 340,147958 | +19,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 336,454582 | +18,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 330,56253 | +16,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 331,39494 | +16,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 326,92067 | +14,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 327,332703 | +14,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 318,760736 | +11,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 318,028239 | +11,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 315,656333 | +10,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 314,517092 | +10,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 310,282803 | +8,94% | +12,97% |
| out/2024 | 304,242677 | +6,81% | +12,08% |
| set/2024 | 302,990447 | +6,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 301,398193 | +5,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 299,153516 | +5,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 297,10298 | +4,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 296,87667 | +4,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 293,944874 | +3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 301,034324 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 299,002032 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 297,459061 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 300,045693 | +5,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 291,174282 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 284,45752 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 284,831778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 360,315548
- Patrimônio líquido
- R$ 84.126.100,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.016.873,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 84.389.879,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.