Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgblf07 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 18.059.029/0001-04

Bradesco Pgblvgblf07 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.509.889,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 447.104.404,95 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,11%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+14,11%15,64%90%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+38,91%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,785754+38,16%+43,75%
ago/20262,759042+36,83%+42,50%
jul/20262,729056+35,34%+40,96%
jun/20262,698181+33,81%+39,27%
mai/20262,679198+32,87%+37,73%
abr/20262,651596+31,50%+36,27%
mar/20262,61985+29,93%+34,80%
fev/20262,60925+29,40%+33,18%
jan/20262,583095+28,11%+31,87%
dez/20252,551573+26,54%+30,35%
nov/20252,527416+25,34%+28,78%
out/20252,497691+23,87%+27,44%
set/20252,468308+22,41%+25,83%
ago/20252,441339+21,07%+24,32%
jul/20252,415509+19,79%+22,89%
jun/20252,389378+18,50%+21,34%
mai/20252,366803+17,38%+20,02%
abr/20252,340985+16,10%+18,67%
mar/20252,315217+14,82%+17,43%
fev/20252,296251+13,88%+16,31%
jan/20252,275835+12,87%+15,17%
dez/20242,252228+11,70%+14,02%
nov/20242,239712+11,08%+12,97%
out/20242,225915+10,39%+12,08%
set/20242,208849+9,54%+11,05%
ago/20242,193392+8,78%+10,13%
jul/20242,17869+8,05%+9,18%
jun/20242,163444+7,29%+8,20%
mai/20242,150555+6,65%+7,35%
abr/20242,136067+5,94%+6,47%
mar/20242,12253+5,26%+5,53%
fev/20242,10577+4,43%+4,66%
jan/20242,091349+3,72%+3,83%
dez/20232,073477+2,83%+2,83%
nov/20232,052407+1,79%+1,92%
out/20232,029593+0,65%+1,00%
set/20232,0163890,00%0,00%
Cota
2,785754
Patrimônio líquido
R$ 272.509.889,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 244.153.718,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgblf07 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 272.557.687,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.