Fundo de investimento
Bourbon Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.060.403/0001-91
Bourbon Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.947.622,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,64%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.133.202,28 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,64%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +16,64% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +34,38% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +43,45% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,466399 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,420989 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,363847 | +40,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,301033 | +38,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,244265 | +37,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,190266 | +35,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,136079 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,075421 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,026678 | +31,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,970208 | +30,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,913898 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,86495 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 4,76708 | +24,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,686628 | +22,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,548078 | +19,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,569815 | +19,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,47832 | +17,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,48942 | +17,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,440668 | +16,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,463296 | +16,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,417696 | +15,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,45643 | +16,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,338921 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 4,237917 | +10,93% | +12,08% |
| set/2024 | 4,155174 | +8,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,067861 | +6,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,003124 | +4,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,898453 | +2,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,833413 | +0,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,849211 | +0,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,89356 | +1,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,83887 | +0,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,829274 | +0,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,827529 | +0,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,747608 | -1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,81321 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 3,820273 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,466399
- Patrimônio líquido
- R$ 27.947.622,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.840.731,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bourbon Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.934.294,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.