Fundo de investimento
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.093.778/0001-58
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Iorq Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.717.679,77, distribuído entre 288 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,33%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.261.943,92 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 86.936.883,98
- Valores a receber0,1%R$ 110.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,9%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,33%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +12,69% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +19,33% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +38,83% | 30,53% | 127% |
| 36 meses | +59,24% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,074697 | +57,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,020503 | +55,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,954016 | +53,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,881283 | +51,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,815308 | +49,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,752743 | +47,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,690412 | +45,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,62226 | +43,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,566968 | +41,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,503421 | +39,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,437361 | +37,56% | +28,78% |
| out/2025 | 4,381092 | +35,82% | +27,44% |
| set/2025 | 4,315664 | +33,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,252571 | +31,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,192884 | +29,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,128569 | +27,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,073873 | +26,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,017863 | +24,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,966413 | +22,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,919706 | +21,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,87223 | +20,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,823496 | +18,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,778593 | +17,14% | +12,97% |
| out/2024 | 3,740243 | +15,95% | +12,08% |
| set/2024 | 3,695275 | +14,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,655317 | +13,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,614304 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,57163 | +10,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,534755 | +9,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,49639 | +8,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,456294 | +7,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,419302 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,383927 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,342474 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,304533 | +2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 3,266411 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 3,225696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,074697
- Patrimônio líquido
- R$ 85.717.679,77
- Cotistas
- 288
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.319.359,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.663.876,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.