Fundo de investimento

Kinea Prev Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.138.748/0001-10

Kinea Prev Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 914.130.145,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 978.329.809,16 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,2%R$ 873.088.244,40
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 41.516.300,12
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 29.702.018,60
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 1.713.881,50
  • Valores a receber0,0%R$ 413.655,42
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.890,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  6. 6

    KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  9. 9

    COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 139 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,32%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+14,32%15,64%92%
24 meses+27,78%30,53%91%
36 meses+40,72%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,461075+39,21%+43,75%
ago/202631,201968+38,06%+42,50%
jul/202630,871321+36,60%+40,96%
jun/202630,575323+35,29%+39,27%
mai/202630,25431+33,87%+37,73%
abr/202629,974019+32,63%+36,27%
mar/202629,604657+30,99%+34,80%
fev/202629,404639+30,11%+33,18%
jan/202629,160572+29,03%+31,87%
dez/202528,82797+27,56%+30,35%
nov/202528,51884+26,19%+28,78%
out/202528,227665+24,90%+27,44%
set/202527,886007+23,39%+25,83%
ago/202527,521339+21,77%+24,32%
jul/202527,264276+20,64%+22,89%
jun/202526,95516+19,27%+21,34%
mai/202526,660055+17,96%+20,02%
abr/202526,297321+16,36%+18,67%
mar/202526,013063+15,10%+17,43%
fev/202525,867308+14,46%+16,31%
jan/202525,697541+13,70%+15,17%
dez/202425,466792+12,68%+14,02%
nov/202425,291975+11,91%+12,97%
out/202425,035047+10,77%+12,08%
set/202424,827266+9,85%+11,05%
ago/202424,621775+8,94%+10,13%
jul/202424,435172+8,12%+9,18%
jun/202424,193071+7,05%+8,20%
mai/202424,033626+6,34%+7,35%
abr/202423,86609+5,60%+6,47%
mar/202423,756316+5,11%+5,53%
fev/202423,556604+4,23%+4,66%
jan/202423,396578+3,52%+3,83%
dez/202323,212938+2,71%+2,83%
nov/202322,966735+1,62%+1,92%
out/202322,799052+0,88%+1,00%
set/202322,6003590,00%0,00%
Cota
31,461075
Patrimônio líquido
R$ 914.130.145,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 125.362.413,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 914.040.784,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.