Fundo de investimento

Itaú Multimercado Estratégia S&p500® Us Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.138.857/0001-38

Itaú Multimercado Estratégia S&p500® Us Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 647.319.937,57, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,59% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 25,9% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 736.622.543,58 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 446.216.138,45
  • Operações Compromissadas25,9%R$ 155.603.569,23
  • Valores a receber0,0%R$ 25.159,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.430,56

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    53,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,3%
  3. 3

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,5%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%37%
No ano+6,39%10,28%62%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+27,44%30,53%90%
36 meses+84,07%45,15%186%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,112491+90,39%+43,75%
ago/2026121,713446+89,77%+42,50%
jul/2026115,857907+80,64%+40,96%
jun/2026118,141916+84,20%+39,27%
mai/2026116,665231+81,90%+37,73%
abr/2026108,980248+69,92%+36,27%
mar/2026103,187552+60,89%+34,80%
fev/2026107,392819+67,44%+33,18%
jan/2026110,805096+72,76%+31,87%
dez/2025114,781981+78,96%+30,35%
nov/2025110,284225+71,95%+28,78%
out/2025111,569635+73,96%+27,44%
set/2025107,670588+67,88%+25,83%
ago/2025106,027022+65,31%+24,32%
jul/2025107,285463+67,28%+22,89%
jun/2025101,74497+58,64%+21,34%
mai/2025101,851572+58,80%+20,02%
abr/202595,218068+48,46%+18,67%
mar/202596,581411+50,59%+17,43%
fev/2025105,829772+65,01%+16,31%
jan/2025106,19807+65,58%+15,17%
dez/2024110,106238+71,67%+14,02%
nov/2024109,278793+70,38%+12,97%
out/202499,315344+54,85%+12,08%
set/202494,352365+47,11%+11,05%
ago/202495,819531+49,40%+10,13%
jul/202493,389439+45,61%+9,18%
jun/202491,544184+42,73%+8,20%
mai/202483,016176+29,44%+7,35%
abr/202478,23907+21,99%+6,47%
mar/202478,69721+22,70%+5,53%
fev/202475,749776+18,11%+4,66%
jan/202471,441835+11,39%+3,83%
dez/202369,235337+7,95%+2,83%
nov/202367,025833+4,50%+1,92%
out/202362,877402-1,96%+1,00%
set/202364,1368380,00%0,00%
Cota
122,112491
Patrimônio líquido
R$ 647.319.937,57
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 145.536.707,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Multimercado Estratégia S&p500® Us Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 644.705.458,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.