Fundo de investimento
Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 18.149.466/0001-19
Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por O3 Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.770.932.521,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em cotas de fundos e 36,2% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.373.445.649,46 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos60,2%R$ 1.071.040.222,38
- Investimento no Exterior36,2%R$ 644.728.933,24
- Operações Compromissadas3,5%R$ 61.913.677,15
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.124.088,12
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 428.300,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 253.663,93
Maiores posições
- 135,3%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,9%
O3 CAPITAL GLOBAL FUND1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 47,8%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 55,4%
SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 82,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 101,0%
WHG GLOBAL LONG BIAS B SERIES 1
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,88% | -22% |
| No ano | +6,24% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +19,79% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +16,09% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,883832 | +23,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,885548 | +23,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,855306 | +19,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,867384 | +21,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,862746 | +20,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,834226 | +16,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,815659 | +14,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,835655 | +16,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,837705 | +17,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,8319 | +16,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,817235 | +14,41% | +28,78% |
| out/2025 | 0,813627 | +13,90% | +27,44% |
| set/2025 | 0,800497 | +12,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,786469 | +10,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,781727 | +9,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,765626 | +7,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,769562 | +7,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,746064 | +4,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,718196 | +0,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,713112 | -0,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,699144 | -2,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,688858 | -3,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,704747 | -1,34% | +12,97% |
| out/2024 | 0,71644 | +0,30% | +12,08% |
| set/2024 | 0,739216 | +3,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,737811 | +3,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,727321 | +1,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,712346 | -0,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,739418 | +3,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,748763 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,792788 | +10,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,782987 | +9,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,764659 | +7,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,801007 | +12,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,778539 | +8,99% | +1,92% |
| out/2023 | 0,74407 | +4,16% | +1,00% |
| set/2023 | 0,714324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,883832
- Patrimônio líquido
- R$ 1.770.932.521,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.999.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.770.932.521,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.