Fundo de investimento

Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 18.158.834/0001-95

Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.795.778,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,18%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.480.358,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 110.401.211,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.830,97

Maiores posições

  1. 1

    LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,3%
  2. 2

    ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    MILLIIWAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    WNT RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    BTQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    WNT 524 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,18%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,15%0,88%-245%
No ano+1,51%10,28%15%
12 meses+9,18%15,64%59%
24 meses+28,06%30,53%92%
36 meses-87,75%45,15%-194%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,303152-87,89%+43,75%
ago/20260,309802-87,62%+42,50%
jul/20260,30896-87,65%+40,96%
jun/20260,299139-88,05%+39,27%
mai/20260,297579-88,11%+37,73%
abr/20260,292611-88,31%+36,27%
mar/20260,285363-88,60%+34,80%
fev/20260,29436-88,24%+33,18%
jan/20260,304886-87,82%+31,87%
dez/20250,298649-88,07%+30,35%
nov/20250,306414-87,76%+28,78%
out/20250,298372-88,08%+27,44%
set/20250,302802-87,90%+25,83%
ago/20250,277654-88,90%+24,32%
jul/20250,294122-88,25%+22,89%
jun/20250,291107-88,37%+21,34%
mai/20250,328079-86,89%+20,02%
abr/20250,287707-88,50%+18,67%
mar/20250,276213-88,96%+17,43%
fev/20250,276572-88,95%+16,31%
jan/20250,266911-89,33%+15,17%
dez/20240,249379-90,03%+14,02%
nov/20240,246069-90,17%+12,97%
out/20240,243352-90,28%+12,08%
set/20240,240439-90,39%+11,05%
ago/20240,236723-90,54%+10,13%
jul/20240,234402-90,63%+9,18%
jun/20241,38314-44,73%+8,20%
mai/20241,370013-45,25%+7,35%
abr/20242,41021-3,69%+6,47%
mar/20242,673845+6,85%+5,53%
fev/20242,644759+5,69%+4,66%
jan/20242,616829+4,57%+3,83%
dez/20232,586041+3,34%+2,83%
nov/20232,55905+2,26%+1,92%
out/20232,531682+1,17%+1,00%
set/20232,5024630,00%0,00%
Cota
0,303152
Patrimônio líquido
R$ 112.795.778,02
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.603.609,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.199.427,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.