Fundo de investimento

Ti Norte Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 18.159.107/0001-42

Ti Norte Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.499.258,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,54%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,28% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.691.244,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 89,7% do patrimônio no fundo master KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 18.298.864/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,54%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,31%0,88%-377%
No ano-0,71%10,28%-7%
12 meses+4,54%15,64%29%
24 meses+18,68%30,53%61%
36 meses+40,01%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,651884+43,56%+43,75%
ago/20262,742527+48,47%+42,50%
jul/20262,629495+42,35%+40,96%
jun/20262,609162+41,25%+39,27%
mai/20262,565616+38,89%+37,73%
abr/20262,46669+33,53%+36,27%
mar/20262,325929+25,91%+34,80%
fev/20262,579387+39,63%+33,18%
jan/20262,587974+40,10%+31,87%
dez/20252,670747+44,58%+30,35%
nov/20252,515779+36,19%+28,78%
out/20252,523956+36,63%+27,44%
set/20252,51035+35,90%+25,83%
ago/20252,536826+37,33%+24,32%
jul/20252,559328+38,55%+22,89%
jun/20252,576369+39,47%+21,34%
mai/20252,568644+39,05%+20,02%
abr/20252,458123+33,07%+18,67%
mar/20252,35822+27,66%+17,43%
fev/20252,378923+28,78%+16,31%
jan/20252,293871+24,18%+15,17%
dez/20242,299122+24,46%+14,02%
nov/20242,233699+20,92%+12,97%
out/20242,211061+19,70%+12,08%
set/20242,16233+17,06%+11,05%
ago/20242,234554+20,97%+10,13%
jul/20242,181034+18,07%+9,18%
jun/20242,107053+14,06%+8,20%
mai/20242,055128+11,25%+7,35%
abr/20241,971453+6,72%+6,47%
mar/20241,966727+6,47%+5,53%
fev/20241,889563+2,29%+4,66%
jan/20241,894709+2,57%+3,83%
dez/20231,920562+3,97%+2,83%
nov/20231,886329+2,12%+1,92%
out/20231,773188-4,01%+1,00%
set/20231,8472410,00%0,00%
Cota
2,651884
Patrimônio líquido
R$ 28.499.258,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ti Norte Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.395.293,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.