Fundo de investimento
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 18.160.533/0001-04
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.817.141,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.716.443,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 188.467.552,10
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 193,27
Maiores posições
- 150,0%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,7%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,34%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,34% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +18,11% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,90% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,459523 | +25,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,435254 | +24,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,41508 | +22,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,389708 | +21,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,393369 | +21,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,375413 | +20,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,360836 | +20,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,368429 | +20,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,343543 | +19,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,312158 | +17,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,304491 | +17,35% | +28,78% |
| out/2025 | 2,270255 | +15,60% | +27,44% |
| set/2025 | 2,246896 | +14,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,229037 | +13,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,206932 | +12,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,18939 | +11,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,174416 | +10,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,153659 | +9,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,124844 | +8,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,111445 | +7,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,093087 | +6,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,066001 | +5,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,087344 | +6,29% | +12,97% |
| out/2024 | 2,092446 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 2,087267 | +6,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,082482 | +6,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,068955 | +5,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,063378 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,063667 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,062576 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,072468 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,059817 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,048377 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,036677 | +3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,006736 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,965723 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,963846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,459523
- Patrimônio líquido
- R$ 189.817.141,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.085.321,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 189.823.121,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.