Fundo de investimento

Santander Pb Adam Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 18.168.470/0001-24

Santander Pb Adam Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 925.718.747,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,71%, o equivalente a 273% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 40,7% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 675.749.471,66 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (CNPJ 23.884.625/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 409.410.470,83
  • Investimento no Exterior40,7%R$ 400.965.677,27
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 155.368.002,15
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 18.423.430,16
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.763.221,24
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.259,01

Maiores posições

  1. 1

    3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  6. 6

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  7. 7

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    BBAS ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+42,71%273% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,66%0,88%1.102%
No ano+37,91%10,28%369%
12 meses+42,71%15,64%273%
24 meses+62,45%30,53%205%
36 meses+91,72%45,15%203%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.035,672545+90,05%+43,75%
ago/2026944,453948+73,31%+42,50%
jul/2026875,658917+60,69%+40,96%
jun/20261.132,30097+107,79%+39,27%
mai/20261.008,186386+85,01%+37,73%
abr/2026797,069356+46,27%+36,27%
mar/2026677,174952+24,27%+34,80%
fev/2026712,320321+30,72%+33,18%
jan/2026723,319724+32,73%+31,87%
dez/2025750,970175+37,81%+30,35%
nov/2025739,94937+35,79%+28,78%
out/2025751,272896+37,86%+27,44%
set/2025732,126986+34,35%+25,83%
ago/2025725,713106+33,17%+24,32%
jul/2025734,975769+34,87%+22,89%
jun/2025708,419692+30,00%+21,34%
mai/2025716,268999+31,44%+20,02%
abr/2025710,017575+30,29%+18,67%
mar/2025676,524538+24,15%+17,43%
fev/2025706,954756+29,73%+16,31%
jan/2025705,703298+29,50%+15,17%
dez/2024717,958868+31,75%+14,02%
nov/2024694,469936+27,44%+12,97%
out/2024666,071551+22,23%+12,08%
set/2024644,020339+18,18%+11,05%
ago/2024637,514548+16,99%+10,13%
jul/2024614,460903+12,76%+9,18%
jun/2024610,683509+12,07%+8,20%
mai/2024595,873901+9,35%+7,35%
abr/2024588,745778+8,04%+6,47%
mar/2024578,870338+6,23%+5,53%
fev/2024558,141368+2,42%+4,66%
jan/2024543,839905-0,20%+3,83%
dez/2023543,782666-0,21%+2,83%
nov/2023535,177125-1,79%+1,92%
out/2023552,814455+1,45%+1,00%
set/2023544,9355730,00%0,00%
Cota
1.035,672545
Patrimônio líquido
R$ 925.718.747,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
36,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Adam Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 925.270.776,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.