Fundo de investimento
Cshg Verde AM Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 18.197.429/0001-86
Cshg Verde AM Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.880.601,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,44%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Cshg Verde AM Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.756.935,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 15.212.548/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 18.476.698,02
- Títulos Públicos0,4%R$ 78.953,98
- Disponibilidades0,0%R$ 4.134,43
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,7%
ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,44%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -74% |
| No ano | -7,00% | 10,28% | -68% |
| 12 meses | -5,44% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | -3,80% | 30,53% | -12% |
| 36 meses | +17,53% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,407986 | +14,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,430325 | +15,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,307124 | +10,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,384389 | +13,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,389139 | +13,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,339483 | +12,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,425659 | +14,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,459917 | +16,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,560264 | +19,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,664662 | +22,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,544328 | +18,95% | +28,78% |
| out/2025 | 3,590116 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 3,558777 | +19,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,604183 | +20,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,70859 | +24,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,595061 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,761915 | +26,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,713675 | +24,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,704966 | +24,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,859332 | +29,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,815037 | +28,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,02236 | +35,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,925208 | +31,74% | +12,97% |
| out/2024 | 3,689965 | +23,84% | +12,08% |
| set/2024 | 3,478883 | +16,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,542585 | +18,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,567065 | +19,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,525171 | +18,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,333926 | +11,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,275795 | +9,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,190408 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,11413 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,034005 | +1,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,94591 | -1,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,934899 | -1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 2,96599 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 2,97957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,407986
- Patrimônio líquido
- R$ 1.880.601,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 696.789,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Verde AM Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.876.188,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.