Fundo de investimento
Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.265.088/0001-39
Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.172.567,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,94%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em cotas de fundos e 7,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.652.542,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,9%R$ 34.172.960,75
- Títulos Públicos7,1%R$ 2.608.103,94
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 131,9%
SPX SEAHAWK PLUS ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,7%
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FLEX FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,0%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,4%
SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,6%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,94%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 135% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +2,94% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | -10,15% | 30,53% | -33% |
| 36 meses | -0,46% | 45,15% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,801997 | -0,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,757388 | -1,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,693339 | -3,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,675087 | -4,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,61506 | -5,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,584049 | -6,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,559627 | -7,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,599682 | -6,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,592489 | -6,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,58286 | -6,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,494024 | -8,85% | +28,78% |
| out/2025 | 3,802123 | -0,82% | +27,44% |
| set/2025 | 3,720735 | -2,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,693353 | -3,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,637531 | -5,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,596476 | -6,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,589209 | -6,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,533693 | -7,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,485707 | -9,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,593333 | +19,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,539894 | +18,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,578944 | +19,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,461492 | +16,38% | +12,97% |
| out/2024 | 4,363964 | +13,84% | +12,08% |
| set/2024 | 4,259327 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,231436 | +10,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,200706 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,097718 | +6,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,014243 | +4,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,006383 | +4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,031362 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,937369 | +2,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,899921 | +1,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,875091 | +1,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,811565 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 3,846965 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 3,833405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,801997
- Patrimônio líquido
- R$ 37.172.567,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 462.281,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.003.528,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.