Fundo de investimento

Ubs Prev Direcional Imab Zurich Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 18.302.872/0001-70

Ubs Prev Direcional Imab Zurich Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.503.999,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Prev Master Direcional Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.625.820,73 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 18.302.904/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 48.383.525,17
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 176.341,45
  • Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.599,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  4. 3 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,68%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano+8,48%10,28%83%
12 meses+12,68%15,64%81%
24 meses+17,54%30,53%57%
36 meses+23,00%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,958363+24,23%+43,75%
ago/20262,895814+21,60%+42,50%
jul/20262,851421+19,74%+40,96%
jun/20262,825402+18,65%+39,27%
mai/20262,857168+19,98%+37,73%
abr/20262,850287+19,69%+36,27%
mar/20262,799913+17,58%+34,80%
fev/20262,799632+17,56%+33,18%
jan/20262,752226+15,57%+31,87%
dez/20252,726984+14,51%+30,35%
nov/20252,720016+14,22%+28,78%
out/20252,665691+11,94%+27,44%
set/20252,639162+10,83%+25,83%
ago/20252,625534+10,25%+24,32%
jul/20252,606141+9,44%+22,89%
jun/20252,624926+10,23%+21,34%
mai/20252,589653+8,75%+20,02%
abr/20252,546221+6,92%+18,67%
mar/20252,496901+4,85%+17,43%
fev/20252,453309+3,02%+16,31%
jan/20252,441699+2,53%+15,17%
dez/20242,418588+1,56%+14,02%
nov/20242,481547+4,21%+12,97%
out/20242,480952+4,18%+12,08%
set/20242,498716+4,93%+11,05%
ago/20242,516897+5,69%+10,13%
jul/20242,505467+5,21%+9,18%
jun/20242,455513+3,11%+8,20%
mai/20242,480749+4,17%+7,35%
abr/20242,449631+2,87%+6,47%
mar/20242,491523+4,63%+5,53%
fev/20242,490938+4,60%+4,66%
jan/20242,478514+4,08%+3,83%
dez/20232,490884+4,60%+2,83%
nov/20232,424963+1,83%+1,92%
out/20232,364146-0,72%+1,00%
set/20232,3813720,00%0,00%
Cota
2,958363
Patrimônio líquido
R$ 18.503.999,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.405.417,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Prev Direcional Imab Zurich Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima Geral
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.499.061,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.