Fundo de investimento

Ubs Zurich Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 18.302.940/0001-09

Ubs Zurich Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.098.700,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Ia Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,2% em debêntures e 21,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 16.802.916,10 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 25.307.339/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,2%R$ 576.677.844,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%R$ 201.827.165,65
  • Títulos Públicos16,6%R$ 158.959.587,70
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 17.419.665,14
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 2.743.906,08
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 585.776,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+31,08%30,53%102%
36 meses+48,45%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,28665+46,74%+43,75%
ago/20263,260369+45,57%+42,50%
jul/20263,224925+43,99%+40,96%
jun/20263,183552+42,14%+39,27%
mai/20263,146346+40,48%+37,73%
abr/20263,107778+38,76%+36,27%
mar/20263,075047+37,30%+34,80%
fev/20263,044945+35,95%+33,18%
jan/20263,015295+34,63%+31,87%
dez/20252,979531+33,03%+30,35%
nov/20252,944154+31,45%+28,78%
out/20252,914091+30,11%+27,44%
set/20252,879665+28,57%+25,83%
ago/20252,842305+26,91%+24,32%
jul/20252,809634+25,45%+22,89%
jun/20252,773236+23,82%+21,34%
mai/20252,741665+22,41%+20,02%
abr/20252,708506+20,93%+18,67%
mar/20252,680043+19,66%+17,43%
fev/20252,650808+18,36%+16,31%
jan/20252,619886+16,97%+15,17%
dez/20242,588951+15,59%+14,02%
nov/20242,576983+15,06%+12,97%
out/20242,557162+14,17%+12,08%
set/20242,533571+13,12%+11,05%
ago/20242,507288+11,95%+10,13%
jul/20242,483059+10,87%+9,18%
jun/20242,457166+9,71%+8,20%
mai/20242,434472+8,70%+7,35%
abr/20242,413403+7,76%+6,47%
mar/20242,392502+6,82%+5,53%
fev/20242,368007+5,73%+4,66%
jan/20242,341874+4,56%+3,83%
dez/20232,313529+3,30%+2,83%
nov/20232,290023+2,25%+1,92%
out/20232,265822+1,17%+1,00%
set/20232,2397080,00%0,00%
Cota
3,28665
Patrimônio líquido
R$ 14.098.700,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.130.840,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Zurich Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.094.303,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.