Fundo de investimento
Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.351.057/0001-09
Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sz Capital Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.112.058,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,08%, o equivalente a -77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SZ Capital Ltda.
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 243.897.812,39 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 306.277.380,40
- Operações Compromissadas0,0%R$ 60.043,34
- Valores a receber0,0%R$ 36.107,33
- Disponibilidades0,0%R$ 32.838,06
Maiores posições
- 162,6%
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 211,5%
JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 39,7%
WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 45,3%
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 54,8%
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
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- 63,6%
NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 71,3%
NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
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- 80,9%
RUACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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- 90,3%
LATITUDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,08%-77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +1,22% | 10,28% | 12% |
| 12 meses | -12,08% | 15,64% | -77% |
| 24 meses | +39,03% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +15,19% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25.478,884889 | +16,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 25.587,838208 | +17,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 25.602,799051 | +17,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 25.608,723526 | +17,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 25.692,687021 | +17,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 25.910,501454 | +18,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 25.934,990684 | +19,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 25.979,456124 | +19,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 26.030,807127 | +19,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 25.172,543309 | +15,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 25.542,916925 | +17,24% | +28,78% |
| out/2025 | 26.725,052109 | +22,67% | +27,44% |
| set/2025 | 28.611,37875 | +31,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 28.979,897567 | +33,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 26.492,08548 | +21,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 23.323,969751 | +7,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 22.440,528934 | +3,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 21.935,035313 | +0,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 20.408,961062 | -6,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 19.704,052956 | -9,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 19.527,865496 | -10,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 20.150,894528 | -7,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 19.743,283838 | -9,38% | +12,97% |
| out/2024 | 19.900,126668 | -8,66% | +12,08% |
| set/2024 | 20.367,088431 | -6,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 18.325,73228 | -15,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 17.939,671358 | -17,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 19.979,918431 | -8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 19.615,790779 | -9,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 19.450,888639 | -10,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 17.178,988912 | -21,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 16.550,650675 | -24,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 16.604,778516 | -23,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 16.652,663949 | -23,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 16.751,922826 | -23,11% | +1,92% |
| out/2023 | 16.435,065804 | -24,56% | +1,00% |
| set/2023 | 21.786,189013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25.478,884889
- Patrimônio líquido
- R$ 305.112.058,99
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 14,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 305.091.083,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.