Fundo de investimento
Miringuava Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.364.675/0001-85
Miringuava Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.954.262,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,64%, o equivalente a 36% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,7% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 36,6% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.103.204,80 em 24/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública59,7%R$ 7.438.240,61
- Valores a receber36,6%R$ 4.566.551,84
- Cotas de Fundos3,7%R$ 459.099,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 153,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:051235
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 241,4%
CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:301250
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 35,8%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,64%36% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,83% | 113% |
| No ano | +4,27% | 10,23% | 42% |
| 12 meses | +5,64% | 15,58% | 36% |
| 24 meses | +8,18% | 30,47% | 27% |
| 36 meses | +19,46% | 45,08% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,898714 | +20,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,881123 | +19,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,86891 | +18,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,852859 | +17,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,860552 | +17,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,855213 | +17,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,841958 | +16,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,844344 | +16,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,831951 | +16,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,820974 | +15,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,815983 | +15,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,803768 | +14,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,800161 | +14,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,797277 | +13,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,76783 | +12,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,77665 | +12,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,767611 | +12,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,77286 | +12,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,746907 | +10,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,73221 | +9,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,73685 | +10,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,743493 | +10,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,751624 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,731199 | +9,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,73377 | +9,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,755155 | +11,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,710667 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,67908 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,680678 | +6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,667287 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,648447 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,644565 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,636708 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,634977 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,60138 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,575728 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,577654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,898714
- Patrimônio líquido
- R$ 7.954.262,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 300.902,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Miringuava Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.970.150,18 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.