Fundo de investimento
Ibiuna Long Short Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.369.682/0001-70
Ibiuna Long Short Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.139.708,69, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,39%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Ibiuna Long Short B FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.607.440,62 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.747.826/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 100.374.588,23
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,39%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,65% | 0,88% | 531% |
| No ano | +0,84% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +5,39% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +25,57% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +33,51% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,210988 | +31,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,023697 | +25,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,962 | +23,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,912172 | +22,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,899269 | +21,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,13663 | +29,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,104726 | +28,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,194379 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,24274 | +32,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,17582 | +30,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,297816 | +34,42% | +28,78% |
| out/2025 | 4,25967 | +33,22% | +27,44% |
| set/2025 | 4,151595 | +29,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,995606 | +24,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,833185 | +19,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,827449 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,731087 | +16,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,514045 | +9,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,396512 | +6,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,453052 | +8,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,416099 | +6,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,410953 | +6,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,317315 | +3,75% | +12,97% |
| out/2024 | 3,398388 | +6,29% | +12,08% |
| set/2024 | 3,377969 | +5,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,353604 | +4,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,397148 | +6,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,144791 | -1,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,163078 | -1,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,280643 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,220323 | +0,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,294254 | +3,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,304018 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,261018 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,124436 | -2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 3,162124 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,197366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,210988
- Patrimônio líquido
- R$ 25.139.708,69
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 8,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.997.164,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Short Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.996.508,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.