Fundo de investimento

Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.369.750/0001-09

Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.148.108,12, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 185.835.159,98 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,9%R$ 124.501.557,77
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 1.288.583,49
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 43.332,34
  • Valores a receber0,0%R$ 9.585,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%172%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+23,89%30,53%78%
36 meses+28,86%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026238,752459+26,93%+43,75%
ago/2026235,213728+25,04%+42,50%
jul/2026232,233977+23,46%+40,96%
jun/2026229,106873+21,80%+39,27%
mai/2026229,608379+22,06%+37,73%
abr/2026227,704649+21,05%+36,27%
mar/2026224,942189+19,58%+34,80%
fev/2026222,35013+18,21%+33,18%
jan/2026219,73891+16,82%+31,87%
dez/2025217,184312+15,46%+30,35%
nov/2025215,20018+14,41%+28,78%
out/2025212,964927+13,22%+27,44%
set/2025210,865241+12,10%+25,83%
ago/2025209,528086+11,39%+24,32%
jul/2025207,155519+10,13%+22,89%
jun/2025206,468359+9,76%+21,34%
mai/2025205,588476+9,30%+20,02%
abr/2025204,321311+8,62%+18,67%
mar/2025200,884081+6,79%+17,43%
fev/2025199,815331+6,23%+16,31%
jan/2025198,544376+5,55%+15,17%
dez/2024194,95323+3,64%+14,02%
nov/2024195,46123+3,91%+12,97%
out/2024194,775017+3,55%+12,08%
set/2024193,424402+2,83%+11,05%
ago/2024192,709147+2,45%+10,13%
jul/2024191,646263+1,88%+9,18%
jun/2024189,975706+1,00%+8,20%
mai/2024189,301592+0,64%+7,35%
abr/2024187,370984-0,39%+6,47%
mar/2024187,626713-0,25%+5,53%
fev/2024186,162974-1,03%+4,66%
jan/2024182,964276-2,73%+3,83%
dez/2023179,125015-4,77%+2,83%
nov/2023182,369214-3,05%+1,92%
out/2023188,847299+0,40%+1,00%
set/2023188,103730,00%0,00%
Cota
238,752459
Patrimônio líquido
R$ 135.148.108,12
Cotistas
40
Volatilidade (12 meses)
2,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.805.185,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.079.777,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.