Fundo de investimento
Apoena Macro Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.391.163/0001-08
Apoena Macro Dólar Advanced FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 22/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 393.403.493,96, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,52%, o equivalente a -53% do CDI (14,32% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em títulos públicos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 634.526.271,71 em 09/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.566/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,0%R$ 535.522.192,08
- Operações Compromissadas21,5%R$ 287.101.538,78
- Valores a receber20,4%R$ 273.467.419,19
- Investimento no Exterior16,2%R$ 217.347.316,85
- Ações1,8%R$ 23.576.063,82
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 766.901,05
Maiores posições
- 140,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 328,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 428,0%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,3%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,1%
BANCO XP S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 100,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/10/2025
Rentabilidade 12 meses
-7,52%-53% do CDI (14,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,89% | -6% |
| No ano | -21,40% | 11,34% | -189% |
| 12 meses | -7,52% | 14,32% | -53% |
| 24 meses | +10,48% | 26,95% | 39% |
| 36 meses | +3,06% | 44,01% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 423,520674 | +10,48% | +27,44% |
| set/2025 | 423,747051 | +10,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 431,630074 | +12,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 436,458993 | +13,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 445,502503 | +16,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 454,932312 | +18,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 465,225462 | +21,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 468,527553 | +22,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 504,828783 | +31,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 505,429134 | +31,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 538,79711 | +40,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 510,7961 | +33,24% | +12,97% |
| out/2024 | 486,494969 | +26,91% | +12,08% |
| set/2024 | 457,977667 | +19,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 460,349554 | +20,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 463,050693 | +20,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 449,152362 | +17,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 409,334378 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 408,844677 | +6,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 415,833471 | +8,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 401,067172 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 402,677323 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 402,564298 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 392,883719 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 373,255052 | -2,63% | +1,00% |
| set/2023 | 383,352661 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 423,520674
- Patrimônio líquido
- R$ 393.403.493,96
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 143.258.243,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.