Ubs Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Ubs Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 762.055.205,25, distribuído entre 259 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Absolute Vertex Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 1.074.165.352,90 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/04/2025