Fundo de investimento
Absolute Vertex Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.776.676/0001-35
Absolute Vertex Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 761.075.458,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.074.193.270,43 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
- Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
- Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
- Ações0,9%R$ 419.667.152,85
- Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
- Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82
Maiores posições
- 1452,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 354 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,10%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +6,91% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,10% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,25% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,794122 | +28,78% | +39,79% |
| ago/2026 | 4,77378 | +28,23% | +38,58% |
| jul/2026 | 4,740443 | +27,34% | +37,08% |
| jun/2026 | 4,698271 | +26,20% | +35,43% |
| mai/2026 | 4,695164 | +26,12% | +33,93% |
| abr/2026 | 4,705644 | +26,40% | +32,51% |
| mar/2026 | 4,611428 | +23,87% | +31,08% |
| fev/2026 | 4,649325 | +24,89% | +29,51% |
| jan/2026 | 4,572623 | +22,83% | +28,23% |
| dez/2025 | 4,484142 | +20,45% | +26,76% |
| nov/2025 | 4,506629 | +21,06% | +25,23% |
| out/2025 | 4,453797 | +19,64% | +23,93% |
| set/2025 | 4,428725 | +18,96% | +22,36% |
| ago/2025 | 4,354504 | +16,97% | +20,89% |
| jul/2025 | 4,300326 | +15,51% | +19,50% |
| jun/2025 | 4,373494 | +17,48% | +17,99% |
| mai/2025 | 4,277488 | +14,90% | +16,71% |
| abr/2025 | 4,276605 | +14,88% | +15,40% |
| mar/2025 | 4,096189 | +10,03% | +14,19% |
| fev/2025 | 4,090617 | +9,88% | +13,10% |
| jan/2025 | 4,080336 | +9,60% | +12,00% |
| dez/2024 | 4,066266 | +9,23% | +10,88% |
| nov/2024 | 4,087776 | +9,80% | +9,85% |
| out/2024 | 3,992671 | +7,25% | +8,99% |
| set/2024 | 4,00734 | +7,64% | +7,99% |
| ago/2024 | 3,986858 | +7,09% | +7,09% |
| jul/2024 | 3,93909 | +5,81% | +6,17% |
| jun/2024 | 3,853085 | +3,50% | +5,22% |
| mai/2024 | 3,788143 | +1,76% | +4,39% |
| abr/2024 | 3,767102 | +1,19% | +3,53% |
| mar/2024 | 3,827493 | +2,81% | +2,62% |
| fev/2024 | 3,815367 | +2,49% | +1,77% |
| jan/2024 | 3,755049 | +0,87% | +0,97% |
| dez/2023 | 3,722766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,794122
- Patrimônio líquido
- R$ 761.075.458,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 321.104.146,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 763.345.433,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.