Fundo de investimento
Icatu Exclusive Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.463.124/0001-79
Icatu Exclusive Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Gestão Patrimonial LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.756.617,42, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,57%, o equivalente a 4% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.551.248,19 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 15.425.178,16
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,99
Maiores posições
- 199,1%
LA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 21,0%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,57%4% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,83% | 38% |
| No ano | -1,91% | 10,23% | -19% |
| 12 meses | +0,57% | 15,58% | 4% |
| 24 meses | +8,43% | 30,47% | 28% |
| 36 meses | +19,77% | 45,08% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,360299 | +19,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,356094 | +18,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,354679 | +18,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,336293 | +17,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,331069 | +16,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,33058 | +16,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,330248 | +16,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,391267 | +21,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,394674 | +22,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,386817 | +21,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,38496 | +21,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,367248 | +19,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,36115 | +19,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,352635 | +18,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3446 | +17,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336913 | +17,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318728 | +15,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,309893 | +14,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,301568 | +14,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,292174 | +13,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,284556 | +12,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,245733 | +9,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,273929 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,266959 | +10,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,26039 | +10,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,254571 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247772 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207014 | +5,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194241 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,187162 | +4,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181983 | +3,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,175799 | +3,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,169266 | +2,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117751 | -2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155301 | +1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147287 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,141505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,360299
- Patrimônio líquido
- R$ 15.756.617,42
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.346.279,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Exclusive Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.752.188,17 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.