Fundo de investimento

Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 18.516.679/0001-31

Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Fox Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 881.282.949,62, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em investimento no exterior e 11,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FOX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 591.434.087,33 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,3%R$ 669.148.860,79
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 96.385.626,88
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 34.541.525,97
  • Títulos Públicos1,9%R$ 15.944.596,81
  • Disponibilidades1,9%R$ 15.935.955,44
  • Outros (4 categorias)1,4%R$ 11.606.893,94

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    62,5%
  2. 2

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    10,3%
  3. 3

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,7%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,9%
  6. 6

    META PLATFORMS INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,6%
  7. 7

    SPDR GOLD SHARES

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,9%
  8. 8

    ISHARES BITCOIN TRUST ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  10. 10

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%423%
No ano+7,99%10,28%78%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+28,96%30,53%95%
36 meses+66,79%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,390501+68,69%+43,75%
ago/20264,233557+62,66%+42,50%
jul/20263,879974+49,07%+40,96%
jun/20263,888351+49,39%+39,27%
mai/20264,056823+55,87%+37,73%
abr/20263,890935+49,49%+36,27%
mar/20263,569766+37,15%+34,80%
fev/20263,643516+39,99%+33,18%
jan/20264,02555+54,66%+31,87%
dez/20254,065783+56,21%+30,35%
nov/20253,888281+49,39%+28,78%
out/20254,347286+67,03%+27,44%
set/20254,058936+55,95%+25,83%
ago/20253,89442+49,63%+24,32%
jul/20254,027684+54,75%+22,89%
jun/20253,707332+42,44%+21,34%
mai/20253,531743+35,69%+20,02%
abr/20253,446761+32,43%+18,67%
mar/20253,444334+32,33%+17,43%
fev/20253,685124+41,59%+16,31%
jan/20253,837485+47,44%+15,17%
dez/20243,858788+48,26%+14,02%
nov/20243,713915+42,69%+12,97%
out/20243,585898+37,77%+12,08%
set/20243,443836+32,32%+11,05%
ago/20243,404429+30,80%+10,13%
jul/20243,395918+30,47%+9,18%
jun/20243,423032+31,52%+8,20%
mai/20243,237124+24,37%+7,35%
abr/20243,079667+18,32%+6,47%
mar/20243,124743+20,06%+5,53%
fev/20243,057936+17,49%+4,66%
jan/20242,875373+10,47%+3,83%
dez/20232,783357+6,94%+2,83%
nov/20232,712845+4,23%+1,92%
out/20232,609289+0,25%+1,00%
set/20232,6027550,00%0,00%
Cota
4,390501
Patrimônio líquido
R$ 881.282.949,62
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
25,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 465.438,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 878.147.556,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.