Fundo de investimento

Occam Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.525.868/0001-70

Occam Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.098.941,31, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,73%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,0% em operações compromissadas, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.463.621,36 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.525.753/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,0%R$ 26.161.492,12
  • Operações Compromissadas19,0%R$ 12.099.560,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,0%R$ 8.949.394,75
  • Investimento no Exterior11,4%R$ 7.290.572,46
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,5%R$ 6.040.950,35
  • Outros (4 categorias)5,1%R$ 3.275.798,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,6%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    18,1%
  3. 3

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,2%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,7%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,73%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,80%0,88%775%
No ano-0,55%10,28%-5%
12 meses+7,73%15,64%49%
24 meses+20,91%30,53%68%
36 meses+30,47%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,048512+31,17%+43,75%
ago/20262,854476+22,82%+42,50%
jul/20262,906029+25,04%+40,96%
jun/20262,893069+24,48%+39,27%
mai/20262,890549+24,37%+37,73%
abr/20263,120504+34,27%+36,27%
mar/20263,065059+31,88%+34,80%
fev/20263,233871+39,14%+33,18%
jan/20263,167777+36,30%+31,87%
dez/20253,065428+31,90%+30,35%
nov/20253,220432+38,57%+28,78%
out/20253,042708+30,92%+27,44%
set/20253,022852+30,06%+25,83%
ago/20252,829853+21,76%+24,32%
jul/20252,786783+19,91%+22,89%
jun/20252,848364+22,56%+21,34%
mai/20252,75874+18,70%+20,02%
abr/20252,618306+12,66%+18,67%
mar/20252,417656+4,02%+17,43%
fev/20252,388863+2,79%+16,31%
jan/20252,482637+6,82%+15,17%
dez/20242,395948+3,09%+14,02%
nov/20242,377013+2,28%+12,97%
out/20242,392678+2,95%+12,08%
set/20242,407596+3,59%+11,05%
ago/20242,52135+8,49%+10,13%
jul/20242,469413+6,25%+9,18%
jun/20242,475067+6,49%+8,20%
mai/20242,398764+3,21%+7,35%
abr/20242,435815+4,81%+6,47%
mar/20242,487072+7,01%+5,53%
fev/20242,531133+8,91%+4,66%
jan/20242,44791+5,33%+3,83%
dez/20232,491646+7,21%+2,83%
nov/20232,451468+5,48%+1,92%
out/20232,290824-1,43%+1,00%
set/20232,3241170,00%0,00%
Cota
3,048512
Patrimônio líquido
R$ 47.098.941,31
Cotistas
78
Volatilidade (12 meses)
21,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 132.696,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.301.537,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.