Fundo de investimento
Santander Prev Pb Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 18.599.388/0001-54
Santander Prev Pb Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.018.946.568,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.342.772.177,60 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 24.744.277.200,52
- Valores a receber0,1%R$ 13.423.821,82
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 179,2%
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,8%
SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,19% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +45,01% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,821105 | +43,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,578126 | +42,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,269768 | +40,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,920424 | +39,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,615184 | +37,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,296227 | +36,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,00422 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,707111 | +33,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,454647 | +32,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,143123 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,831666 | +29,09% | +28,78% |
| out/2025 | 26,562154 | +27,80% | +27,44% |
| set/2025 | 26,252484 | +26,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,947845 | +24,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,659374 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,337778 | +21,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,071496 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,793727 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,548772 | +18,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,312871 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,076157 | +15,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,814308 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,665491 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 23,482748 | +12,98% | +12,08% |
| set/2024 | 23,281129 | +12,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,083401 | +11,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,911995 | +10,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,6499 | +8,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,460323 | +8,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,275327 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,089831 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,878665 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,674269 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,433955 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,229833 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 21,008707 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 20,784614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,821105
- Patrimônio líquido
- R$ 25.018.946.568,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 882.015.584,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.014.147.070,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.