Fundo de investimento
Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.602.055/0001-37
Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.290.988,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 56,03%, o equivalente a -351% do CDI (15,97% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 120.931.869,39 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 56.206.045,97
- Valores a receber0,0%R$ 20.823,90
Maiores posições
- 191,1%
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,5%
ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-56,03%-351% do CDI (15,97%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,69% | 1,09% | 795% |
| No ano | -49,88% | 9,32% | -535% |
| 12 meses | -56,03% | 15,97% | -351% |
| 24 meses | -55,07% | 29,40% | -187% |
| 36 meses | -61,65% | 43,89% | -140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 78.824,163563 | -59,39% | +40,86% |
| jul/2026 | 72.521,100989 | -62,64% | +39,34% |
| jun/2026 | 73.497,749626 | -62,13% | +37,67% |
| mai/2026 | 73.548,6636 | -62,11% | +36,14% |
| abr/2026 | 73.548,6636 | -62,11% | +34,70% |
| mar/2026 | 75.462,913477 | -61,12% | +33,25% |
| fev/2026 | 78.623,932719 | -59,49% | +31,65% |
| jan/2026 | 164.423,83399 | -15,29% | +30,35% |
| dez/2025 | 157.272,144861 | -18,97% | +28,85% |
| nov/2025 | 160.256,475212 | -17,44% | +27,30% |
| out/2025 | 172.728,639774 | -11,01% | +25,97% |
| set/2025 | 177.529,244952 | -8,54% | +24,39% |
| jul/2025 | 179.260,67463 | -7,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 179.284,571286 | -7,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 182.294,380712 | -6,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 174.052,367773 | -10,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 181.246,086197 | -6,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 179.517,417551 | -7,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 177.543,526161 | -8,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 180.807,694063 | -6,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 167.825,14261 | -13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 176.770,056049 | -8,93% | +12,08% |
| set/2024 | 176.500,634238 | -9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 175.456,063406 | -9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 177.559,218861 | -8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 184.384,581057 | -5,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 186.168,357149 | -4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 187.007,464709 | -3,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 221.091,376174 | +13,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 221.192,372 | +13,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 220.375,218286 | +13,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 232.261,894001 | +19,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 228.977,739773 | +17,97% | +1,92% |
| out/2023 | 193.674,861421 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 194.098,963641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78.824,163563
- Patrimônio líquido
- R$ 52.290.988,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.290.988,98 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.