Fundo de investimento
BTG Pactual Access Kkr North America XI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.602.061/0001-94
BTG Pactual Access Kkr North America XI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.257.386,61, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,86%, o equivalente a -281% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 50,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior e 7,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.583.369,33 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 4.899.880,45
- Cotas de Fundos7,9%R$ 420.457,87
- Valores a receber0,1%R$ 7.350,01
Maiores posições
- 192,0%
BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-43,86%-281% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,28% | 0,88% | -146% |
| No ano | -44,16% | 10,28% | -430% |
| 12 meses | -43,86% | 15,64% | -281% |
| 24 meses | -63,31% | 30,53% | -207% |
| 36 meses | -56,94% | 45,15% | -126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,664982 | -57,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,673607 | -57,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,63498 | -59,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,651526 | -58,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,640232 | -59,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,357766 | -13,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,422672 | -9,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,146063 | -26,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,138393 | -27,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,190937 | -24,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,160744 | -26,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,18172 | -24,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,188188 | -24,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,184496 | -24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,796883 | +14,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,742755 | +11,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,844582 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,800983 | +14,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,817707 | +15,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,879228 | +19,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,893494 | +20,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,005481 | +27,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,952668 | +24,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,853852 | +18,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,749717 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,812586 | +15,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,732823 | +10,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,778042 | +13,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,672693 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,629115 | +3,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,574625 | +0,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,573851 | +0,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,565083 | -0,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,538092 | -1,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,559987 | -0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,57121 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,569103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,664982
- Patrimônio líquido
- R$ 5.257.386,61
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 50,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Access Kkr North America XI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.240.130,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.