Fundo de investimento

Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 18.602.384/0001-88

Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.723.336,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 47,92%, o equivalente a -306% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 66,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,2% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.248.593,51 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,2% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-47,92%-306% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano-44,75%10,28%-435%
12 meses-47,92%15,64%-306%
24 meses-48,20%30,53%-158%
36 meses-45,46%45,15%-101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,209319-45,66%+43,75%
ago/202643,876818-46,07%+42,50%
jul/202643,528239-46,50%+40,96%
jun/202643,099339-47,03%+39,27%
mai/202642,408649-47,88%+37,73%
abr/202642,091208-48,27%+36,27%
mar/202641,777616-48,65%+34,80%
fev/202641,305687-49,23%+33,18%
jan/202642,105893-48,25%+31,87%
dez/202580,011611-1,66%+30,35%
nov/202575,955584-6,64%+28,78%
out/202584,771215+4,19%+27,44%
set/202584,394136+3,73%+25,83%
ago/202584,887892+4,33%+24,32%
jul/202585,008964+4,48%+22,89%
jun/202584,107973+3,38%+21,34%
mai/202584,713781+4,12%+20,02%
abr/202584,332573+3,65%+18,67%
mar/202585,485235+5,07%+17,43%
fev/202587,55671+7,61%+16,31%
jan/202586,806396+6,69%+15,17%
dez/202487,196299+7,17%+14,02%
nov/202486,414816+6,21%+12,97%
out/202485,992668+5,69%+12,08%
set/202485,107206+4,60%+11,05%
ago/202485,338954+4,89%+10,13%
jul/202484,943255+4,40%+9,18%
jun/202485,132776+4,63%+8,20%
mai/202483,939698+3,17%+7,35%
abr/202483,694356+2,87%+6,47%
mar/202483,155844+2,21%+5,53%
fev/202482,060133+0,86%+4,66%
jan/202481,508036+0,18%+3,83%
dez/202381,400477+0,05%+2,83%
nov/202381,147029-0,26%+1,92%
out/202381,126999-0,29%+1,00%
set/202381,361670,00%0,00%
Cota
44,209319
Patrimônio líquido
R$ 1.723.336,81
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
66,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.722.296,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.