Fundo de investimento
Mapfre Prevision DI FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
CNPJ 18.602.419/0001-89
Mapfre Prevision DI FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 335.713.346,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 38,6% em títulos públicos, num total de 298 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 262.880.385,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (CNPJ 18.602.357/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,7%R$ 155.064.222,11
- Títulos Públicos38,6%R$ 154.582.310,90
- Operações Compromissadas22,7%R$ 90.753.890,90
- Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
- Disponibilidades0,0%R$ 5.722,31
Maiores posições
- 138,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
Haitong Banco d
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
NBC BANK BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO C6 CONSIG
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BCO INDUSTRIAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 298 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,08% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,08% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 315,096005 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 312,398293 | +43,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 308,945846 | +41,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 305,237422 | +40,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 301,817398 | +38,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 298,592094 | +37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 295,384348 | +35,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 291,72002 | +33,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 288,823915 | +32,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 285,49709 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 282,037922 | +29,47% | +28,78% |
| out/2025 | 279,054582 | +28,10% | +27,44% |
| set/2025 | 275,63526 | +26,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 272,241543 | +24,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 269,135411 | +23,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 265,710197 | +21,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 262,819262 | +20,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 259,803938 | +19,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 257,081822 | +18,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 254,574814 | +16,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 252,046775 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 249,401549 | +14,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 247,27406 | +13,51% | +12,97% |
| out/2024 | 244,731047 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 242,432988 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 240,380756 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 238,230354 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 236,047381 | +8,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 234,14144 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 232,17582 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 230,085692 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 228,144081 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 226,289211 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 224,073666 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 222,048578 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 220,02255 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 217,845406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 315,096005
- Patrimônio líquido
- R$ 335.713.346,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.590.079,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Prevision DI FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 335.547.598,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.