Fundo de investimento
Brasil Nordeste Desenvolvimento Imobiliário - FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 18.602.683/0001-12
Brasil Nordeste Desenvolvimento Imobiliário - FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ulbrex Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.989.171,05, distribuído entre 212 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,06%, o equivalente a -0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.688.009,18 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.006.296,88
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,06%-0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,88% | -11% |
| No ano | +0,81% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | -0,06% | 15,64% | -0% |
| 24 meses | -21,15% | 30,53% | -69% |
| 36 meses | -35,25% | 45,15% | -78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,256785 | -35,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,272373 | -35,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,294245 | -35,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,315054 | -34,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,333381 | -34,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,351204 | -34,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,367709 | -34,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,384832 | -34,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,1062 | -35,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,125566 | -35,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,145722 | -35,60% | +28,78% |
| out/2025 | 16,163495 | -35,53% | +27,44% |
| set/2025 | 16,246718 | -35,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,266904 | -35,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,349554 | -26,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,370522 | -26,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,390575 | -26,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,410674 | -26,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,430705 | -26,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,450005 | -26,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,418413 | -18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,45882 | -18,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,495102 | -18,25% | +12,97% |
| out/2024 | 20,543528 | -18,06% | +12,08% |
| set/2024 | 20,580556 | -17,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,616854 | -17,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,654356 | -17,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,769527 | -17,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,802951 | -17,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,674381 | -17,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,712332 | -17,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,715479 | -17,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,887218 | -0,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,927024 | -0,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,981839 | -0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 25,033564 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 25,071015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,256785
- Patrimônio líquido
- R$ 12.989.171,05
- Cotistas
- 212
- Volatilidade (12 meses)
- 1,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasil Nordeste Desenvolvimento Imobiliário - FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.989.909,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.