Fundo de investimento
Oceana Long Biased 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.611.532/0001-20
Oceana Long Biased 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.373.279,52, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.002.081,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.418.024/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações37,3%R$ 192.465.623,07
- Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
- Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
- Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
OC1 CLASS SHARES SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,9%
BOVA11
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 92,9%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 341% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,12% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,25% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,168877 | +37,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,047737 | +33,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,051407 | +33,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,976406 | +31,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,947295 | +30,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,071468 | +34,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,033323 | +33,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,052302 | +33,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,994667 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,852311 | +27,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,863889 | +27,42% | +28,78% |
| out/2025 | 3,771506 | +24,37% | +27,44% |
| set/2025 | 3,75088 | +23,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,662469 | +20,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,493478 | +15,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,58471 | +18,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,518676 | +16,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,411181 | +12,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,190468 | +5,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,080994 | +1,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,136565 | +3,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,989677 | -1,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,130028 | +3,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,274863 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 3,29214 | +8,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,331937 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,258146 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,170495 | +4,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,141466 | +3,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,201697 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,330825 | +9,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,326589 | +9,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,288791 | +8,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,342189 | +10,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,221042 | +6,22% | +1,92% |
| out/2023 | 2,975848 | -1,87% | +1,00% |
| set/2023 | 3,03246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,168877
- Patrimônio líquido
- R$ 22.373.279,52
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 10,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.943.493,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.491.902,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.