Fundo de investimento
Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada
CNPJ 18.623.722/0001-68
Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 628.589.933,19, distribuído entre 6.710 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,66%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 617.208.208,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 23.714.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,66%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +5,88% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,66% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +16,54% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +25,97% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,152499 | +26,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,98679 | +25,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,526077 | +23,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,265974 | +22,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,200386 | +22,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,203503 | +22,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,194311 | +22,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,651556 | +24,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,349178 | +23,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,479291 | +19,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,433755 | +19,40% | +28,78% |
| out/2025 | 28,049849 | +17,78% | +27,44% |
| set/2025 | 28,2307 | +18,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,495543 | +15,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,212783 | +14,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,253495 | +14,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,910639 | +13,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,495377 | +11,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,030154 | +9,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,46476 | +6,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,280946 | +6,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,961428 | +4,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,544419 | +7,26% | +12,97% |
| out/2024 | 25,643372 | +7,68% | +12,08% |
| set/2024 | 25,769799 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,873434 | +8,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,606131 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,087793 | +5,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,293036 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,936705 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,355259 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,223436 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,782669 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,659173 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,172609 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 23,647835 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 23,814854 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,152499
- Patrimônio líquido
- R$ 628.589.933,19
- Cotistas
- 6.710
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.302.297,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF Inv em Infra CIC Rf em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 630.296.387,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.